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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 472.00 | 517.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 558.00 | 25 232.00 | 16 326.00 | 41 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 115.00 | 32 704.00 | 108 410.00 | 141 115.00 |
BT Marchandises | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 079.00 | 10 575.00 | 53 504.00 | 64 079.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 686.00 | 10 575.00 | 180 111.00 | 190 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 802.00 | 43 279.00 | 288 522.00 | 331 802.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DG Autres réserves | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 522.00 | | | 288 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 371.00 | | 213 371.00 | 213 371.00 |
FG Production vendue services | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 893.00 | | 445 893.00 | 445 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 351.00 | | | 484 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 642.00 | | | 467 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 373.00 | | 1 123.00 | 168 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | 27 797.00 | 141 115.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 89 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 18 957.00 | 49 548.00 | 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 966.00 | | 1 123.00 | 67 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 22 657.00 | 18 957.00 | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 22 657.00 | 18 957.00 | 29 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | 2 451.00 | 1 320.00 | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | 2 451.00 | 1 320.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 2 451.00 | 1 320.00 | 9 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 490.00 | 28 559.00 | 26 932.00 | 55 490.00 |
VI Groupe et associés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VP Divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 904.00 | 76 050.00 | 1 853.00 | 77 904.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 181.00 | 148 249.00 | 26 932.00 | 175 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
ST Autres comptes | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 113.00 | | | 79 113.00 |