| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 229.00 | 2 099.00 | 2 328.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 4 125.00 | 17 875.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 2 678.00 | 1 071.00 | 1 606.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 3 516.00 | 799.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 092.00 | 16 587.00 | 4 505.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 535.00 | 25 649.00 | 26 886.00 | 52 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BZ Autres créances | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 210 982.00 | | 210 982.00 | 210 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 153.00 | | 463 153.00 | 463 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 689.00 | 25 649.00 | 490 039.00 | 515 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 322.00 | | | 282 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 039.00 | | | 490 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 011.00 | | 4 524.00 | 48 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | 2 329.00 | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 891.00 | | 2 196.00 | 47 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 580.00 | 7 070.00 | | 18 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 230.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 6 840.00 | | 18 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 630.00 | 235 630.00 | | 235 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 173 980.00 | 173 980.00 | | 173 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 735.00 | 14 541.00 | 18 194.00 | 32 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VP Divers | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 346.00 | 247 346.00 | | 247 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 322.00 | 264 129.00 | 18 194.00 | 282 322.00 |