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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 005.00 | 1 322.00 | 2 328.00 |
AN Terrains | 37 537.00 | 6 325.00 | 31 212.00 | 37 537.00 |
AP Constructions | 5 704.00 | 2 144.00 | 3 559.00 | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 3 745.00 | 570.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 092.00 | 18 938.00 | 2 154.00 | 21 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 098.00 | 32 279.00 | 41 818.00 | 74 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
BZ Autres créances | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 150.00 | | 471 150.00 | 471 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 249.00 | 32 279.00 | 512 969.00 | 545 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 460.00 | | | 239 460.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 283.00 | | | 282 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 969.00 | | | 512 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 068.00 | | | 273 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 536.00 | | 21 563.00 | 52 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 087.00 | | 18 563.00 | 50 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 854.00 | 22 639.00 | 9 215.00 | 31 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VP Divers | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 641.00 | 270 641.00 | 3 000.00 | 273 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 284.00 | 273 069.00 | 9 215.00 | 282 284.00 |