| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292.00 | 17 792.00 | 6 500.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 596.00 | 97 325.00 | 170 271.00 | 267 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 882.00 | 115 117.00 | 616 765.00 | 731 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 232.00 | 26 709.00 | 190 523.00 | 217 232.00 |
BZ Autres créances | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CF Disponibilités | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 078.00 | 26 709.00 | 555 370.00 | 582 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 960.00 | 141 826.00 | 1 172 135.00 | 1 313 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 14 672.00 | | 24 110.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | 388 590.00 | 247 818.00 | | 388 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 927.00 | 188 759.00 | | 109 927.00 |
DL TOTAL (I) | 877 582.00 | 806 205.00 | | 877 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 724.00 | 37 987.00 | | 89 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | 979.00 | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 17 006.00 | | 34 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 529.00 | 130 435.00 | | 144 529.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 553.00 | 186 407.00 | | 294 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 135.00 | 992 611.00 | | 1 172 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 442.00 | 177 286.00 | | 257 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 481.00 | | 113 401.00 | 618 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 472.00 | | | 415 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 619.00 | | 113 269.00 | 178 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 389.00 | | 132.00 | 24 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 997.00 | 31 120.00 | | 83 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 997.00 | 31 120.00 | | 83 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 446.00 | 263.00 | | 26 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 446.00 | 263.00 | | 26 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 724.00 | 52 613.00 | 37 111.00 | 89 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 433.00 | 317 977.00 | 18 457.00 | 336 433.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 553.00 | 257 442.00 | 37 111.00 | 294 553.00 |