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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 20 462.00 | 14 122.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 074.00 | 144 995.00 | 228 079.00 | 373 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 797.00 | 165 457.00 | 951 341.00 | 1 116 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 619.00 | 30 481.00 | 203 138.00 | 233 619.00 |
BZ Autres créances | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
CF Disponibilités | 204 849.00 | | 204 849.00 | 204 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 914.00 | 30 481.00 | 617 433.00 | 647 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 711.00 | 195 938.00 | 1 568 773.00 | 1 764 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 24 110.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 455 832.00 | 4 955.00 | | 455 832.00 |
DH Report à nouveau | | 388 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 154.00 | 109 927.00 | | 159 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 093.00 | 877 582.00 | | 1 018 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 748.00 | 89 724.00 | | 376 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 20 694.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 34 351.00 | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 668.00 | 144 529.00 | | 138 668.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 5 254.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 681.00 | 294 553.00 | | 550 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 773.00 | 1 172 135.00 | | 1 568 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 421.00 | 257 442.00 | | 268 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 882.00 | | 410 506.00 | 731 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 591.00 | 1 116 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 591.00 | 407 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 472.00 | | 269 000.00 | 415 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 888.00 | | 141 360.00 | 291 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | 146.00 | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 117.00 | 61 429.00 | 11 089.00 | 115 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 117.00 | 61 429.00 | 11 089.00 | 115 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 709.00 | 3 772.00 | | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | 3 772.00 | | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 709.00 | 3 772.00 | | 26 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 748.00 | 94 489.00 | 209 145.00 | 376 748.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 150.00 | | | 376 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 953.00 | 274 360.00 | 18 593.00 | 292 953.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 681.00 | 268 421.00 | 209 145.00 | 550 681.00 |