| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 009.00 | 218.00 | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 439.00 | 1 761.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AP Constructions | 1 850 061.00 | 333 806.00 | 1 516 255.00 | 1 850 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 604.00 | 11 963.00 | 130 641.00 | 142 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 069.00 | 21 983.00 | 200 086.00 | 222 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 696.00 | 370 617.00 | 1 872 079.00 | 2 242 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CF Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 417.00 | | 131 417.00 | 131 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 114.00 | 370 617.00 | 2 003 496.00 | 2 374 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 917.00 | -140 980.00 | | -148 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 099.00 | -7 936.00 | | -76 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 141.00 | 48 694.00 | | 133 141.00 |
DL TOTAL (I) | -43 875.00 | -52 222.00 | | -43 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 102.00 | | | 823 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 975.00 | 319 355.00 | | 1 096 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 16 271.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 6 805.00 | | 11 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 614.00 | 32 505.00 | | 95 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 372.00 | 374 936.00 | | 2 047 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 496.00 | 322 714.00 | | 2 003 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 949.00 | 374 936.00 | | 1 402 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 619.00 | 10 511.00 | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 10 511.00 | | 8 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | 3 763.00 | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 133.00 | 151 202.00 | | 149 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 232.00 | 159 138.00 | | 225 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 099.00 | -7 936.00 | | -76 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 376.00 | | 1 771 320.00 | 471 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 019.00 | | 2 286.00 | 25 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 117.00 | | 1 769 034.00 | 446 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 130.00 | 77 487.00 | | 293 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 306.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 989.00 | 77 181.00 | | 290 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 774.00 | 103 351.00 | 424 898.00 | 747 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 975.00 | 1 096 975.00 | | 1 096 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VP Divers | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 382.00 | 1 399 960.00 | 424 898.00 | 2 044 382.00 |