| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 057.00 | 294.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 122.00 | 1 078.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AP Constructions | 1 861 626.00 | 434 778.00 | 1 426 847.00 | 1 861 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 984.00 | 25 988.00 | 127 996.00 | 153 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 102.00 | 47 922.00 | 193 180.00 | 241 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 800.00 | 512 286.00 | 1 772 513.00 | 2 284 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 151.00 | 512 286.00 | 1 797 865.00 | 2 310 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 016.00 | -148 917.00 | | -225 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 319.00 | -76 099.00 | | 11 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 507.00 | 133 141.00 | | 115 507.00 |
DL TOTAL (I) | -50 190.00 | -43 875.00 | | -50 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 394.00 | 823 102.00 | | 668 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 287.00 | 1 096 975.00 | | 1 133 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | 2 990.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 17 122.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122.00 | 11 569.00 | | 15 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 277.00 | 95 614.00 | | 12 277.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 055.00 | 2 047 372.00 | | 1 848 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 865.00 | 2 003 496.00 | | 1 797 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 120.00 | 1 402 949.00 | | 1 308 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 399.00 | 73 615.00 | | 22 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 029.00 | | 358 029.00 | 358 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 029.00 | | 358 029.00 | 358 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | 4 016.00 | | 3 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135.00 | 22.00 | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 716.00 | 2 060.00 | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 199.00 | 8 619.00 | | 11 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 754.00 | 8 619.00 | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 372.00 | 8 619.00 | | 11 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 373.00 | 149 133.00 | | 375 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 053.00 | 225 232.00 | | 364 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 319.00 | -76 099.00 | | 11 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 696.00 | | 42 103.00 | 2 242 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 304.00 | | 124.00 | 27 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 152.00 | | 41 979.00 | 2 215 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 617.00 | 141 669.00 | | 370 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 732.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 170.00 | 140 938.00 | | 368 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 423.00 | 104 488.00 | 429 572.00 | 644 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 287.00 | 1 133 287.00 | | 1 133 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 998.00 | 1 305 063.00 | 429 572.00 | 1 844 998.00 |