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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 862.00 | 24.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 6 958.00 | 12 873.00 | 19 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 902.00 | 11 105.00 | 64 797.00 | 75 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 424.00 | 5 151.00 | 97 273.00 | 102 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 980.00 | | 212 980.00 | 212 980.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 304.00 | 5 151.00 | 343 153.00 | 348 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 206.00 | 16 256.00 | 407 950.00 | 424 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 779.00 | 167 779.00 | | 173 779.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 357.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 5 888.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 188 427.00 | 182 824.00 | | 188 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 978.00 | 8 184.00 | | 53 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 197.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 550.00 | 247 987.00 | | 133 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | 56 810.00 | | 29 968.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 46 790.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 524.00 | 360 969.00 | | 219 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 950.00 | 543 792.00 | | 407 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 957.00 | 360 969.00 | | 193 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 464.00 | 8 184.00 | | 22 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
FD Production vendue biens | 637 755.00 | 24 851.00 | 662 606.00 | 637 755.00 |
FG Production vendue services | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 764.00 | 24 851.00 | 740 615.00 | 715 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 46 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | 1 350.00 | | 2 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 654.00 | 47 279.00 | | 46 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 421.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 1 966.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 562.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 586.00 | 421.00 | | 20 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 472.00 | 983.00 | | 21 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | 983.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 876.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 104.00 | 812 279.00 | | 772 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 501.00 | 806 391.00 | | 766 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 603.00 | 5 888.00 | | 5 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 949.00 | 3 737.00 | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 620.00 | | 13 471.00 | 89 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 189.00 | 75 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 189.00 | 22 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 335.00 | | 4 571.00 | 45 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 900.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845.00 | 7 863.00 | 6 603.00 | 9 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 7 863.00 | 6 603.00 | 8 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 104.00 | 5 151.00 | 5 104.00 | 5 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 104.00 | 5 151.00 | 5 104.00 | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104.00 | 5 151.00 | 5 104.00 | 5 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | 5 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 514.00 | 5 947.00 | 25 567.00 | 31 514.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 741.00 | 255 741.00 | | 255 741.00 |
VW T.V.A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 524.00 | 193 957.00 | 25 567.00 | 219 524.00 |