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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 838.00 | 6 963.00 | 41 875.00 | 48 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 8 840.00 | 4 880.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 688.00 | 19 974.00 | 51 714.00 | 71 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 787.00 | | 228 787.00 | 228 787.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 585.00 | | 443 585.00 | 443 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 273.00 | 19 974.00 | 495 299.00 | 515 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | 39 550.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | -30 549.00 | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 220 241.00 | 191 579.00 | | 220 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 588.00 | 175 029.00 | | 154 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 794.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 34 692.00 | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 20 717.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 61 158.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 058.00 | 292 390.00 | | 275 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 299.00 | 483 970.00 | | 495 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 108.00 | 189 336.00 | | 164 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 665.00 | | 13 811.00 | 64 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788.00 | 71 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 16 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 968.00 | | 12 799.00 | 40 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | | 982.00 | 22 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 915.00 | 7 847.00 | 6 788.00 | 18 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 5 995.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 1 852.00 | 6 788.00 | 16 662.00 |