| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 508.00 | 22.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 5 935.00 | 1 122.00 | 7 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 636.00 | 9 443.00 | 218 193.00 | 227 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 564.00 | 7 838.00 | 59 726.00 | 67 564.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 256.00 | 7 838.00 | 206 418.00 | 214 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 892.00 | 17 281.00 | 424 610.00 | 441 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 213.00 | 112 195.00 | | 150 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 778.00 | 38 017.00 | | 67 778.00 |
DL TOTAL (I) | 220 190.00 | 152 413.00 | | 220 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 863.00 | 37 764.00 | | 84 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 353.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 27 247.00 | | 51 027.00 |
EA Autres dettes | 48 900.00 | 71 147.00 | | 48 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 420.00 | 136 711.00 | | 204 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 610.00 | 289 123.00 | | 424 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 420.00 | 136 511.00 | | 204 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
FG Production vendue services | 260 115.00 | | 260 115.00 | 260 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 115.00 | | 260 115.00 | 260 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 054.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | 35.00 | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 502.00 | -35.00 | | -12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 9 280.00 | | 22 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 705.00 | 242 176.00 | | 261 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 927.00 | 204 159.00 | | 193 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 778.00 | 38 017.00 | | 67 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 053.00 | | 217 700.00 | 52 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 117.00 | 227 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 216.00 | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 901.00 | 7 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 046.00 | | 700.00 | 12 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 217 000.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 959.00 | 17 602.00 | 42 117.00 | 33 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 1 000.00 | 9 216.00 | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 16 602.00 | 32 901.00 | 22 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | 933.00 | 1 200.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | 933.00 | 1 200.00 | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | 933.00 | 1 200.00 | 8 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 157.00 | 70 108.00 | 216 049.00 | 286 157.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 420.00 | 204 420.00 | | 204 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 3 927.00 | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 2 604.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 30 270.00 | 29 608.00 | | 30 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 670.00 | 24 750.00 | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | 629.00 | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | 4 556.00 | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 952.00 | 20 516.00 | | 33 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593.00 | 1 690.00 | | 1 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 640.00 | 60 462.00 | | 39 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |