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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 641.00 | 9 162.00 | 2 478.00 | 11 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 667.00 | 13 316.00 | 306 351.00 | 319 667.00 |
BN En cours de production de biens | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 540.00 | 875.00 | 255 665.00 | 256 540.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 031.00 | 875.00 | 446 156.00 | 447 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 699.00 | 14 191.00 | 752 507.00 | 766 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 126.00 | | | 263 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 365 337.00 | | | 365 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
DL TOTAL (I) | 415 725.00 | | | 415 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 507.00 | | | 752 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 310.00 | 105 290.00 | 334 601.00 | 229 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 310.00 | 105 290.00 | 334 601.00 | 229 310.00 |
FM Production stockée | | | 40 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 897.00 | | | 336 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 709.00 | | | 288 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 015.00 | | 99 694.00 | 236 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 303 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 319 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 11 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | | 2 812.00 | 17 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 191.00 | | 96 881.00 | 214 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 712.00 | 3 448.00 | 6 844.00 | 16 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 3 448.00 | 6 844.00 | 12 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 1 480.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | | 1 480.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | | 1 480.00 | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 823.00 | | 302 823.00 | 302 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VI Groupe et associés | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 727.00 | 271 854.00 | 302 872.00 | 574 727.00 |
VW T.V.A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 782.00 | 336 782.00 | | 336 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
YT Sous‐traitance | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |