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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 277.00 | 247.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 644.00 | 71 017.00 | 35 627.00 | 106 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 915.00 | 91 164.00 | 38 751.00 | 129 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 678.00 | 168 458.00 | 77 220.00 | 245 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 792.00 | 16 316.00 | 359 476.00 | 375 792.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CF Disponibilités | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 659.00 | 16 316.00 | 523 343.00 | 539 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 337.00 | 184 774.00 | 600 563.00 | 785 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 744.00 | 27 628.00 | | 60 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 810.00 | 33 115.00 | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 125 554.00 | 104 744.00 | | 125 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 037.00 | 12 373.00 | | 21 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 435.00 | 2 584.00 | | 29 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 108 941.00 | | 96 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 501.00 | 297 029.00 | | 315 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 823.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 526.00 | 421 751.00 | | 469 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 563.00 | 526 494.00 | | 600 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 407.00 | 421 368.00 | | 456 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 230.00 | | 1 573 230.00 | 1 573 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 230.00 | | 1 573 230.00 | 1 573 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 264.00 | 3 137.00 | | 6 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | 1 258.00 | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | 4 395.00 | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 370.00 | 1 700.00 | | 12 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | 2 349.00 | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 4 050.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | 345.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 772.00 | 1 527 491.00 | | 1 601 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 961.00 | 1 494 376.00 | | 1 580 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 810.00 | 33 115.00 | | 20 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 900.00 | 9 627.00 | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 356.00 | 34 717.00 | 11 614.00 | 145 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 1 732.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 810.00 | 32 985.00 | 11 614.00 | 140 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 316.00 | 4 106.00 | 3 126.00 | 16 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 316.00 | 4 106.00 | 3 126.00 | 16 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 329 168.00 | | | 329 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VC Groupe et associés | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 037.00 | 7 918.00 | 13 119.00 | 21 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VP Divers | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 617.00 | 414 978.00 | 24 639.00 | 439 617.00 |
VW T.V.A. | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 526.00 | 456 407.00 | 13 119.00 | 469 526.00 |