| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 083.00 | 118 830.00 | 44 253.00 | 163 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 054.00 | 129 091.00 | 38 964.00 | 168 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 256.00 | 254 444.00 | 85 811.00 | 340 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 439.00 | 21 805.00 | 477 634.00 | 499 439.00 |
BZ Autres créances | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CF Disponibilités | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 305.00 | 21 805.00 | 658 501.00 | 680 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 561.00 | 276 249.00 | 744 312.00 | 1 020 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 554.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | 38 854.00 | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 202 439.00 | 189 408.00 | | 202 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 349.00 | 29 355.00 | | 62 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 784.00 | 2 886.00 | | 31 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 67 344.00 | | 33 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 742.00 | 330 835.00 | | 404 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 964.00 | | |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 119.00 | 448 384.00 | | 535 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 312.00 | 644 546.00 | | 744 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 053.00 | 437 265.00 | | 497 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 718.00 | 167.00 | | 6 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 160.00 | | 38 096.00 | 302 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 041.00 | | 38 096.00 | 293 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 566.00 | 46 879.00 | | 207 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 042.00 | 46 879.00 | | 201 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
6T Sur comptes clients | 17 295.00 | 5 301.00 | 792.00 | 17 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 295.00 | 5 301.00 | 792.00 | 17 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 049.00 | 5 301.00 | 792.00 | 24 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 301.00 | 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 471 921.00 | 471 921.00 | | 471 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 630.00 | 17 564.00 | 38 066.00 | 55 630.00 |
VI Groupe et associés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VP Divers | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 580.00 | 599 985.00 | 2 595.00 | 602 580.00 |
VW T.V.A. | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 119.00 | 497 053.00 | 38 066.00 | 535 119.00 |