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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 669 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 817 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 100 000.00 | 8 471 477.00 | 628 523.00 | 9 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 863 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 49 700.00 | |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 104.00 | 8 471 477.00 | 641 627.00 | 9 113 104.00 |
CU Autres participations | 9 100 000.00 | 8 471 477.00 | 628 523.00 | 9 100 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 382.00 | 1 731 382.00 | | 1 731 382.00 |
DH Report à nouveau | -7 565 547.00 | -7 290 776.00 | | -7 565 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 404.00 | -274 771.00 | | -116 404.00 |
DL TOTAL (I) | -5 906 570.00 | -5 790 165.00 | | -5 906 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980 700.00 | 1 632 600.00 | | 4 980 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 334.00 | 1 093 334.00 | | 1 093 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909 853.00 | 4 810 441.00 | | 4 909 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257 000.00 | 4 436 700.00 | | 2 257 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 75 098.00 | | 77 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 971.00 | 467 971.00 | | 467 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 196.00 | 6 446 845.00 | | 6 548 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 627.00 | 656 679.00 | | 641 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 264 400.00 | -6 254 300.00 | | -18 264 400.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -24 383 300.00 | -13 504 400.00 | | -24 383 300.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 532 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 805 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 460 200.00 | |
GE Autres charges | | | 320 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 404.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 400.00 | -70 100.00 | | -711 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -112 500.00 | | -1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 404.00 | 274 771.00 | | 116 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 404.00 | -274 771.00 | | -116 404.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 3 400.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 177 100.00 | 163 500.00 | | 177 100.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -29 231 000.00 | -12 383 200.00 | | -29 231 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -29 053 900.00 | -12 216 200.00 | | -29 053 900.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 789 500.00 | -5 961 900.00 | | -10 789 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 264 400.00 | -6 254 300.00 | | -18 264 400.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |