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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 000.00 | 8 471 477.00 | 628 523.00 | 9 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 150.00 | 8 471 477.00 | 666 673.00 | 9 138 150.00 |
CU Autres participations | 9 100 000.00 | 8 471 477.00 | 628 523.00 | 9 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 382.00 | 1 731 382.00 | | 1 731 382.00 |
DH Report à nouveau | -7 697 192.00 | -7 719 174.00 | | -7 697 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332 090.00 | 21 982.00 | | 4 332 090.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 721.00 | -5 921 810.00 | | -1 589 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 334.00 | 1 093 334.00 | | 1 093 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 953.00 | 4 983 878.00 | | 684 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 83 535.00 | | 10 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 971.00 | 467 971.00 | | 467 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 394.00 | 6 628 719.00 | | 2 256 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 673.00 | 706 908.00 | | 666 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 394.00 | 6 548 196.00 | | 2 256 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 36 603.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36 603.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 36 603.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 804.00 | 36 603.00 | | 4 461 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 714.00 | 14 621.00 | | 129 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 332 090.00 | 21 982.00 | | 4 332 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |