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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 567.00 | 534.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 6 278.00 | 7 642.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 053.00 | 6 845.00 | 423 207.00 | 430 053.00 |
BN En cours de production de biens | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
BT Marchandises | 3 636 758.00 | | 3 636 758.00 | 3 636 758.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 111.00 | | 3 760 111.00 | 3 760 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 164.00 | 6 845.00 | 4 183 318.00 | 4 190 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 843.00 | | | 612 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 013.00 | | | 361 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 955.00 | | | 1 362 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 053.00 | | | 2 121 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 726.00 | | | 298 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
EA Autres dettes | 220 366.00 | | | 220 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 364.00 | | | 2 820 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 318.00 | | | 4 183 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 525.00 | | | 1 387 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 819.00 | | | 553 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 782.00 | | 2 794 782.00 | 2 794 782.00 |
FG Production vendue services | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 620.00 | | 3 153 620.00 | 3 153 620.00 |
FM Production stockée | | | 79 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 941.00 | | | 3 174 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 928.00 | | | 2 813 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 013.00 | | | 361 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 053.00 | | | 430 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 021.00 | | | 430 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 2 891.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 2 891.00 | | 3 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 726.00 | 298 726.00 | | 298 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 819.00 | 553 819.00 | | 553 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 233.00 | 134 395.00 | 570 491.00 | 1 567 233.00 |
VI Groupe et associés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 517.00 | | | 1 374 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 338.00 | | | 844 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 138.00 | 36 106.00 | 32.00 | 36 138.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 364.00 | 1 387 525.00 | 570 491.00 | 2 820 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
ST Autres comptes | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
YT Sous‐traitance | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 041.00 | | | 403 041.00 |