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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 842.00 | 258.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 8 643.00 | 5 277.00 | 13 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 213.00 | 21 645.00 | 420 568.00 | 442 213.00 |
BT Marchandises | 3 363 380.00 | | 3 363 380.00 | 3 363 380.00 |
BZ Autres créances | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CF Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 200.00 | | 3 538 200.00 | 3 538 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 413.00 | 21 645.00 | 3 958 768.00 | 3 980 413.00 |
CU Autres participations | | 12 160.00 | -12 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 495.00 | | | 1 923 495.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 173.00 | | | 1 589 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 273.00 | | | 1 960 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 768.00 | | | 3 958 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 732.00 | | | 784 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 481.00 | | | 301 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 920.00 | | 4 523 920.00 | 4 523 920.00 |
FG Production vendue services | 337 178.00 | | 337 178.00 | 337 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 098.00 | | 4 861 098.00 | 4 861 098.00 |
FM Production stockée | | | -79 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 176.00 | | | 270 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 954.00 | | | 4 820 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 413.00 | | | 4 260 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 173.00 | 413 631.00 | 475 115.00 | 1 589 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 133.00 | 156 101.00 | 32.00 | 156 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 273.00 | 784 732.00 | 475 115.00 | 1 960 273.00 |