| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 432.00 | 250 345.00 | 75 087.00 | 325 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 547.00 | 250 345.00 | 76 202.00 | 326 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
072 Créances – Autres | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
084 Disponibilités | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
110 Total général Actif | 427 712.00 | 250 345.00 | 177 367.00 | 427 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 817.00 | 203 254.00 | | 268 817.00 |
222 Production stockée | 1 140.00 | 2 400.00 | | 1 140.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 601.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 877.00 | 206 255.00 | | 270 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 474.00 | 37 550.00 | | 47 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 271.00 | -251.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 143 704.00 | 108 474.00 | | 143 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 087.00 | | 3 569.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 283.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 105.00 | 10 917.00 | | 14 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 660.00 | 26 587.00 | | 25 660.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 646.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 805.00 | 213 293.00 | | 259 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 072.00 | -7 038.00 | | 11 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 902.00 | 1 802.00 | | 1 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 370.00 | -3 840.00 | | 8 370.00 |