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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 475.00 | 220 889.00 | 44 586.00 | 265 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 590.00 | 220 889.00 | 45 701.00 | 266 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 112.00 | 3 661.00 | 78 451.00 | 82 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
084 Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 961.00 | 3 661.00 | 124 300.00 | 127 961.00 |
110 Total général Actif | 394 551.00 | 224 550.00 | 170 001.00 | 394 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 206.00 | 298 900.00 | | 247 206.00 |
222 Production stockée | 350.00 | -740.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | | 2 357.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 556.00 | 300 517.00 | | 247 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 737.00 | 52 718.00 | | 45 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 995.00 | -761.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 131 085.00 | 161 179.00 | | 131 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 4 065.00 | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 27 152.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 125.00 | 12 900.00 | | 12 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 818.00 | 25 771.00 | | 28 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 3 815.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 129.00 | 286 839.00 | | 251 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 573.00 | 13 678.00 | | -3 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 667.00 | 9 343.00 | | 18 667.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1 574.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 3 217.00 | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 120.00 | 18 229.00 | | 8 120.00 |