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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 740.00 | 10 346.00 | 9 394.00 | 19 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 961.00 | 10 346.00 | 9 615.00 | 19 961.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 462 971.00 | | 462 971.00 | 462 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 770.00 | | 465 770.00 | 465 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 731.00 | 10 346.00 | 475 384.00 | 485 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
DL TOTAL (I) | 297 486.00 | | | 297 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 384.00 | | | 475 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 405.00 | | 1 556.00 | 18 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | | 1 556.00 | 18 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 3 106.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 3 106.00 | | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019.00 | 2 799.00 | 221.00 | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 677.00 | | | 351 677.00 |
ST Autres comptes | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 818.00 | | | 414 818.00 |