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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 14 012.00 | 6 867.00 | 20 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 100.00 | 14 012.00 | 7 088.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 224 948.00 | | 224 948.00 | 224 948.00 |
CF Disponibilités | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 007.00 | | 503 007.00 | 503 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 107.00 | 14 012.00 | 510 095.00 | 524 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 296 386.00 | | | 296 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
DL TOTAL (I) | 347 875.00 | | | 347 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 095.00 | | | 510 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 961.00 | | 1 139.00 | 19 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | | 1 139.00 | 19 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 3 666.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 3 666.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 560.00 | 226 340.00 | 221.00 | 226 560.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
ST Autres comptes | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 648.00 | | | 212 648.00 |