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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 697.00 | 392 424.00 | 595 273.00 | 987 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 020.00 | 735.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 918.00 | 394 650.00 | 602 268.00 | 996 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 725.00 | | 1 499 725.00 | 1 499 725.00 |
BZ Autres créances | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 006.00 | | 1 907 006.00 | 1 907 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 924.00 | 394 650.00 | 2 509 274.00 | 2 903 924.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 757.00 | 10 130.00 | | -147 757.00 |
DL TOTAL (I) | -141 154.00 | 16 734.00 | | -141 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 237.00 | 443 407.00 | | 372 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 181.00 | 82 257.00 | | 52 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 560.00 | 771 334.00 | | 2 087 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 769.00 | 17 805.00 | | 22 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 360.00 | 51 000.00 | | 61 360.00 |
EA Autres dettes | 54 321.00 | 3 110.00 | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 428.00 | 1 369 714.00 | | 2 650 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 274.00 | 1 386 447.00 | | 2 509 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 428.00 | 1 001 728.00 | | 2 650 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 085 056.00 | | 8 085 056.00 | 8 085 056.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 056.00 | | 8 085 056.00 | 8 085 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 455 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 189.00 | 4 675 884.00 | | 8 085 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 947.00 | 4 665 753.00 | | 8 232 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 757.00 | 10 130.00 | | -147 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 4 018.00 | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 531.00 | | 66 387.00 | 930 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 065.00 | | 66 387.00 | 923 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 755.00 | 111 895.00 | | 282 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 549.00 | 111 895.00 | | 281 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 560.00 | 2 087 560.00 | | 2 087 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 725.00 | | | 1 499 725.00 |
VB T. V. A. | 175 105.00 | | | 175 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 986.00 | 367 986.00 | | 367 986.00 |
VI Groupe et associés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 463.00 | 1 744 463.00 | | 1 744 463.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 428.00 | 2 650 428.00 | | 2 650 428.00 |