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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 840.00 | 280 890.00 | 640 950.00 | 921 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | 659.00 | 567.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 531.00 | 282 755.00 | 647 776.00 | 930 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
BZ Autres créances | 289 655.00 | | 289 655.00 | 289 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 671.00 | | 738 671.00 | 738 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 202.00 | 282 755.00 | 1 386 447.00 | 1 669 202.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | 30 832.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 16 734.00 | 37 434.00 | | 16 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 407.00 | 516 449.00 | | 443 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 257.00 | 54 935.00 | | 82 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 334.00 | 416 569.00 | | 771 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | 13 481.00 | | 17 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 35 532.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 44 718.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 714.00 | 1 081 683.00 | | 1 369 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 447.00 | 1 119 118.00 | | 1 386 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 728.00 | 638 276.00 | | 1 001 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617 279.00 | | 4 617 279.00 | 4 617 279.00 |
FD Production vendue biens | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 643.00 | | 4 643 643.00 | 4 643 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 5 329.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 884.00 | 4 532 176.00 | | 4 675 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 753.00 | 4 501 344.00 | | 4 665 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | 30 832.00 | | 10 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 1 417.00 | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 149.00 | | 192 382.00 | 738 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 943.00 | | 186 122.00 | 736 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 762.00 | 97 993.00 | | 184 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 556.00 | 97 993.00 | | 183 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 334.00 | 771 334.00 | | 771 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 323 325.00 | | | 323 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 407.00 | 75 421.00 | 312 580.00 | 443 407.00 |
VI Groupe et associés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 548.00 | 616 548.00 | | 616 548.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 913.00 | 1 000 927.00 | 312 580.00 | 1 368 913.00 |