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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 1 930.00 | 818.00 | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | | 1 454.00 | -1 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 217.00 | 41 818.00 | 44 399.00 | 86 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 277.00 | 162 687.00 | 90 589.00 | 253 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 242.00 | 207 889.00 | 264 353.00 | 472 242.00 |
BT Marchandises | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 446.00 | 5 954.00 | 53 492.00 | 59 446.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 249 745.00 | | 249 745.00 | 249 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 952.00 | 5 954.00 | 369 998.00 | 375 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 194.00 | 213 843.00 | 634 351.00 | 848 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 174 138.00 | 179 022.00 | | 174 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 786.00 | 36 816.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 378 924.00 | 413 838.00 | | 378 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 396.00 | 89 730.00 | | 100 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 15 406.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 247.00 | 89 253.00 | | 135 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 23 500.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 763.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 427.00 | 218 978.00 | | 255 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 351.00 | 632 816.00 | | 634 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 821.00 | | 63 455.00 | 416 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 472 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 034.00 | 339 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 2 749.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 821.00 | | 60 707.00 | 286 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 429.00 | 35 223.00 | 1 763.00 | 174 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 429.00 | 33 293.00 | 1 763.00 | 174 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 632.00 | | 678.00 | 6 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632.00 | | 678.00 | 6 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | | 678.00 | 6 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 396.00 | 32 634.00 | 67 762.00 | 100 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VP Divers | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 427.00 | 187 665.00 | 67 762.00 | 255 427.00 |