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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 217.00 | 52 782.00 | 33 435.00 | 86 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 455.00 | 188 477.00 | 64 978.00 | 253 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 421.00 | 244 008.00 | 228 413.00 | 472 421.00 |
BT Marchandises | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | 5 713.00 | 40 127.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 270 942.00 | | 270 942.00 | 270 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 105.00 | 5 713.00 | 431 392.00 | 437 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 526.00 | 249 721.00 | 659 805.00 | 909 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 180 924.00 | 174 138.00 | | 180 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 896.00 | 6 786.00 | | 52 896.00 |
DL TOTAL (I) | 431 819.00 | 378 924.00 | | 431 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 884.00 | 100 396.00 | | 67 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 835.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 326.00 | 135 247.00 | | 135 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 008.00 | 17 487.00 | | 24 008.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 463.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 986.00 | 255 427.00 | | 227 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 805.00 | 634 351.00 | | 659 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 242.00 | | 982.00 | 472 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 472 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 339 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 494.00 | | 982.00 | 339 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 889.00 | 36 922.00 | 803.00 | 207 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 818.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 959.00 | 36 103.00 | 803.00 | 205 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | 241.00 | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | 241.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | 241.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 830.00 | 26 427.00 | 41 403.00 | 67 830.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VP Divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 986.00 | 186 583.00 | 41 403.00 | 227 986.00 |