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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 12 209.00 | 1 891.00 | 14 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 870.00 | 12 209.00 | 46 660.00 | 58 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
110 Total général Actif | 63 033.00 | 12 209.00 | 50 824.00 | 63 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 191.00 | 56 936.00 | | 60 191.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 193.00 | 56 940.00 | | 60 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 691.00 | 11 044.00 | | 12 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | -14.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 16 700.00 | 14 681.00 | | 16 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 2 051.00 | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 175.00 | 14 952.00 | | 15 175.00 |
252 Charges sociales | 6 524.00 | 5 936.00 | | 6 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 686.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 310.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 319.00 | 49 646.00 | | 57 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 873.00 | 7 294.00 | | 2 873.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 723.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 134.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 957.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 154.00 | 5 480.00 | | 2 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |