| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
110 Total général Actif | 30 067.00 | 700.00 | 29 367.00 | 30 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 610.00 | | | 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 815.00 | | |
230 Autres produits | | 1 023.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 20 839.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 773.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 172.00 | | |
242 Autres charges externes. | 255.00 | 6 643.00 | | 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 2 382.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 443.00 | | |
252 Charges sociales | 1 394.00 | 4 243.00 | | 1 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 203.00 | | |
262 Autres charges | | 99.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 171.00 | 25 957.00 | | 3 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 171.00 | -5 118.00 | | -3 171.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 51 769.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 344.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 343.00 | 94.00 | | -3 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |