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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 25 606.00 | 905.00 | 26 511.00 |
040 Immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 859.00 | 35 455.00 | 150 404.00 | 185 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
110 Total général Actif | 192 377.00 | 35 455.00 | 156 922.00 | 192 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 061.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 183.00 | 136 692.00 | | 133 183.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 140.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 192.00 | 136 831.00 | | 133 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 686.00 | 55 281.00 | | 52 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 4.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 34 390.00 | 32 547.00 | | 34 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 5 048.00 | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 448.00 | 18 755.00 | | 21 448.00 |
252 Charges sociales | 3 918.00 | 4 998.00 | | 3 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | 467.00 | | 901.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 341.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 717.00 | 117 438.00 | | 118 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 475.00 | 19 393.00 | | 14 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 367.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 660.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 2 401.00 | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 022.00 | 14 965.00 | | 11 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |