| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
040 Immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 859.00 | 36 360.00 | 149 498.00 | 185 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
110 Total général Actif | 191 930.00 | 36 360.00 | 155 570.00 | 191 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 570.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 393.00 | 133 183.00 | | 118 393.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 8.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 673.00 | 133 192.00 | | 119 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 077.00 | 52 686.00 | | 49 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | -55.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 30 545.00 | 34 390.00 | | 30 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 5 090.00 | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 807.00 | 21 448.00 | | 21 807.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | 3 918.00 | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 901.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 338.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 328.00 | 118 717.00 | | 114 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 345.00 | 14 475.00 | | 5 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 469.00 | 835.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 826.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 1 825.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 265.00 | 11 022.00 | | 4 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |