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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 014.00 | 70.00 | 4 084.00 |
AP Constructions | 8 505.00 | 1 638.00 | 6 867.00 | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 489.00 | 6 749.00 | 21 740.00 | 28 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 760.00 | 2 956.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 856.00 | 13 162.00 | 36 694.00 | 49 856.00 |
BT Marchandises | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 405.00 | | 538 405.00 | 538 405.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 240 710.00 | | 240 710.00 | 240 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 184.00 | | 1 026 184.00 | 1 026 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 039.00 | 13 162.00 | 1 062 878.00 | 1 076 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 606.00 | 59 503.00 | | 86 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 27 103.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 128 622.00 | 103 106.00 | | 128 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 321.00 | 20 137.00 | | 146 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 528.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 132.00 | 331 405.00 | | 653 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 521.00 | 98 423.00 | | 133 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 256.00 | 450 493.00 | | 934 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 878.00 | 553 599.00 | | 1 062 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 070.00 | 439 427.00 | | 827 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 192.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 193.00 | | 13 662.00 | 36 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 049.00 | | 13 662.00 | 27 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | 5 339.00 | | 7 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 517.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 4 822.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 132.00 | 653 132.00 | | 653 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 538 405.00 | | | 538 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 066.00 | 38 880.00 | 107 186.00 | 146 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VP Divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 342.00 | 489 096.00 | 112 246.00 | 601 342.00 |
VW T.V.A. | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 256.00 | 827 070.00 | 107 186.00 | 934 256.00 |