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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 4 277.00 | 2 227.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8 505.00 | 3 627.00 | 4 878.00 | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 398.00 | 44 586.00 | 68 812.00 | 113 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 1 884.00 | 10 377.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 730.00 | 54 375.00 | 151 355.00 | 205 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 796 530.00 | | 796 530.00 | 796 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 243.00 | | 703 243.00 | 703 243.00 |
BZ Autres créances | 356 006.00 | | 356 006.00 | 356 006.00 |
CF Disponibilités | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 785.00 | | 2 074 785.00 | 2 074 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 515.00 | 54 375.00 | 2 226 140.00 | 2 280 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 86 606.00 | | |
DH Report à nouveau | 167 307.00 | 112 122.00 | | 167 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | 55 185.00 | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 194 710.00 | 183 807.00 | | 194 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 241.00 | 133 851.00 | | 168 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 382.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 282.00 | 892 746.00 | | 1 501 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 699.00 | 420 634.00 | | 309 699.00 |
EA Autres dettes | 50 559.00 | 155 265.00 | | 50 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 430.00 | 1 603 878.00 | | 2 031 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 140.00 | 1 787 685.00 | | 2 226 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 856.00 | | 135 507.00 | 49 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 60 000.00 | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | | 75 507.00 | 40 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 162.00 | 17 967.00 | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 70.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | 17 897.00 | | 9 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 746.00 | 892 746.00 | | 892 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 605 609.00 | 605 609.00 | | 605 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 375 444.00 | 375 444.00 | | 375 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 816.00 | 35 446.00 | 91 456.00 | 134 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VP Divers | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 369.00 | 404 369.00 | | 404 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 256.00 | 1 431 256.00 | | 1 431 256.00 |
VW T.V.A. | 356 456.00 | 356 456.00 | | 356 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 843.00 | 1 505 473.00 | 91 456.00 | 1 604 843.00 |