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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 015.00 | 22 333.00 | 409 682.00 | 432 015.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 047.00 | 22 333.00 | 410 714.00 | 433 047.00 |
CU Autres participations | 409 682.00 | | 409 682.00 | 409 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 468.00 | | | -94 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
DL TOTAL (I) | -93 356.00 | | | -93 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 704.00 | | | 503 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 714.00 | | | 410 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 515.00 | | 16 500.00 | 415 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 182.00 | | 16 500.00 | 393 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 503 704.00 | 503 704.00 | | 503 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 070.00 | 504 070.00 | | 504 070.00 |