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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 015.00 | 22 333.00 | 409 682.00 | 432 015.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 742.00 | 22 333.00 | 411 409.00 | 433 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 409 682.00 | | 409 682.00 | 409 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 999.00 | -104 334.00 | | -107 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478.00 | -3 665.00 | | -2 478.00 |
DL TOTAL (I) | -105 476.00 | -102 999.00 | | -105 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 042.00 | 513 563.00 | | 515 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 692.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 885.00 | 514 255.00 | | 516 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 409.00 | 411 257.00 | | 411 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 885.00 | 514 255.00 | | 516 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478.00 | 3 665.00 | | 2 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478.00 | -3 665.00 | | -2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 015.00 | | | 432 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 682.00 | | | 409 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 515 042.00 | 515 042.00 | | 515 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 885.00 | 516 885.00 | | 516 885.00 |