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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 12 788.00 | 4 054.00 | 8 734.00 | 12 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 23 931.00 | 6 361.00 | 30 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 960.00 | 28 665.00 | 77 295.00 | 105 960.00 |
BT Marchandises | 153 707.00 | | 153 707.00 | 153 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 827.00 | 28 665.00 | 313 162.00 | 341 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
DH Report à nouveau | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | 123 437.00 | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 270 380.00 | 278 781.00 | | 270 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 14 044.00 | | 17 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 684.00 | 10 254.00 | | 25 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 782.00 | 24 298.00 | | 42 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 162.00 | 303 079.00 | | 313 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 782.00 | 24 298.00 | | 42 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 991.00 | | 2 251 991.00 | 2 251 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 991.00 | | 2 251 991.00 | 2 251 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 455.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 455.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 50 284.00 | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 053.00 | 2 317 521.00 | | 2 252 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 453.00 | 2 194 084.00 | | 2 210 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 599.00 | 123 437.00 | | 41 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 520.00 | | 3 440.00 | 102 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | | 3 440.00 | 40 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 906.00 | 4 760.00 | | 23 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | 4 661.00 | | 23 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 665.00 | 70 465.00 | 2 200.00 | 72 665.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |