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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 526.00 | 1 559.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 12 788.00 | 5 334.00 | 7 454.00 | 12 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 677.00 | 27 907.00 | 7 770.00 | 35 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 321.00 | 34 338.00 | 78 982.00 | 113 321.00 |
BT Marchandises | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 259.00 | 34 338.00 | 311 921.00 | 346 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
DH Report à nouveau | 143 543.00 | 152 044.00 | | 143 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 41 599.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 274 947.00 | 270 380.00 | | 274 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 17 059.00 | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 329.00 | 25 684.00 | | 18 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 974.00 | 42 782.00 | | 36 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 921.00 | 313 162.00 | | 311 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 974.00 | 42 782.00 | | 36 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 307.00 | | 2 074 307.00 | 2 074 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 307.00 | | 2 074 307.00 | 2 074 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 3 000.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 3 000.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -3 000.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 10 656.00 | | 13 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 787.00 | 2 252 053.00 | | 2 074 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 120.00 | 2 210 453.00 | | 2 020 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 41 599.00 | | 54 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 960.00 | | 7 360.00 | 105 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 109.00 | | 1 976.00 | 60 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 651.00 | | 5 385.00 | 43 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 665.00 | 5 673.00 | | 28 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 417.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 556.00 | 5 256.00 | | 28 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 015.00 | 19 018.00 | | 19 015.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |