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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 645.00 | 18 316.00 | 30 329.00 | 48 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 640.00 | 19 316.00 | 286 324.00 | 305 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 785.00 | 48 497.00 | 120 289.00 | 168 785.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 264 488.00 | | 264 488.00 | 264 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 865.00 | 48 497.00 | 445 368.00 | 493 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 504.00 | 67 812.00 | 731 692.00 | 799 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 213 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 115.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | 76 378.00 | | 66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 627 409.00 | 591 992.00 | | 627 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | 15 020.00 | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | 37 258.00 | | 29 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | 37 381.00 | | 33 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 28 309.00 | | 32 742.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 400.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 283.00 | 118 548.00 | | 104 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 692.00 | 710 540.00 | | 731 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 887.00 | 103 528.00 | | 102 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 207.00 | | 13 433.00 | 292 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | | 13 433.00 | 36 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | 9 560.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 9 560.00 | | 9 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 683.00 | 6 814.00 | | 41 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 683.00 | 6 814.00 | | 41 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 683.00 | 6 814.00 | | 41 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 632.00 | 6 236.00 | 1 396.00 | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 536.00 | 177 536.00 | | 177 536.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 283.00 | 102 887.00 | 1 396.00 | 104 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 5 551.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 955.00 | 9 672.00 | | 8 955.00 |
ST Autres comptes | 26 402.00 | 23 045.00 | | 26 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 839.00 | 3 890.00 | | 3 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 084.00 | 13 402.00 | | 26 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 002.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 6 553.00 | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 391.00 | 54 453.00 | | 56 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 901.00 | 35 270.00 | | 33 901.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 280.00 | 50 009.00 | | 65 280.00 |