| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 645.00 | 27 925.00 | 20 720.00 | 48 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 640.00 | 28 925.00 | 276 715.00 | 305 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 827.00 | 26 330.00 | 130 497.00 | 156 827.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CF Disponibilités | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 036.00 | 26 330.00 | 483 705.00 | 510 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 675.00 | 55 255.00 | 760 420.00 | 815 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | 258 000.00 | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 909.00 | 492.00 | | 1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 915.00 | 66 416.00 | | 66 915.00 |
DL TOTAL (I) | 664 323.00 | 627 409.00 | | 664 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 7 633.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 909.00 | 29 744.00 | | 27 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 33 725.00 | | 40 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 32 742.00 | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 440.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 097.00 | 104 283.00 | | 96 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 420.00 | 731 692.00 | | 760 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 097.00 | 102 887.00 | | 96 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 9 609.00 | | 19 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 315.00 | 9 609.00 | | 19 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 497.00 | 4 604.00 | 26 771.00 | 48 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 497.00 | 4 604.00 | 26 771.00 | 48 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 497.00 | 4 604.00 | 26 771.00 | 48 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 26 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | 5 397.00 | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | 8 955.00 | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 25 313.00 | 26 402.00 | | 25 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 3 839.00 | | 3 660.00 |
YT Sous‐traitance | 12 280.00 | 26 084.00 | | 12 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 016.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 6 413.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 695.00 | 56 391.00 | | 56 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 547.00 | 33 901.00 | | 39 547.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 323.00 | 65 280.00 | | 51 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |