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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 43 823.00 | 28 812.00 | 72 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 236.00 | 48 023.00 | 62 213.00 | 110 236.00 |
BT Marchandises | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BZ Autres créances | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 208.00 | | 240 208.00 | 240 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 444.00 | 48 023.00 | 302 421.00 | 350 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 512.00 | 139 346.00 | | 165 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 26 167.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 190 379.00 | 166 612.00 | | 190 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 291.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 811.00 | 44 178.00 | | 61 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | 32 158.00 | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 042.00 | 76 627.00 | | 112 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 421.00 | 243 239.00 | | 302 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 042.00 | 76 627.00 | | 112 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 149.00 | | 434 149.00 | 434 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 149.00 | | 434 149.00 | 434 149.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 15 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 332.00 | 13 302.00 | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | 13 302.00 | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332.00 | -13 302.00 | | -10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 527.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 152.00 | 432 631.00 | | 434 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 386.00 | 406 464.00 | | 410 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 766.00 | 26 167.00 | | 23 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 497.00 | 6.00 | 733.00 | 109 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 903.00 | | 733.00 | 71 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 395.00 | 6.00 | | 33 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 167.00 | 9 855.00 | | 38 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 967.00 | 9 855.00 | | 33 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
UX Autres créances clients | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VC Groupe et associés | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 588.00 | 153 187.00 | 33 401.00 | 186 588.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |