| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 343.00 | 76 835.00 | 35 508.00 | 112 343.00 |
BT Marchandises | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BZ Autres créances | 174 957.00 | 19 000.00 | 155 957.00 | 174 957.00 |
CF Disponibilités | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 250.00 | 19 000.00 | 393 250.00 | 412 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 592.00 | 95 835.00 | 428 757.00 | 524 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 408.00 | 203 041.00 | | 198 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | -4 632.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 215 550.00 | 199 508.00 | | 215 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 799.00 | 102 729.00 | | 101 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 408.00 | 17 210.00 | | 36 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 207.00 | 119 938.00 | | 213 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 757.00 | 319 446.00 | | 428 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 207.00 | 119 938.00 | | 138 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 160.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 085.00 | 160.00 | | 19 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 085.00 | -160.00 | | -19 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -3 557.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 142.00 | 327 275.00 | | 351 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 100.00 | 331 907.00 | | 335 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 042.00 | -4 632.00 | | 16 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 4 994.00 | | 4 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 310.00 | 3 525.00 | | 73 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 110.00 | 3 525.00 | | 69 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 663.00 | 234 155.00 | 35 508.00 | 269 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 207.00 | 138 207.00 | | 213 207.00 |