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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 305.00 | 694.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 973.00 | 94 467.00 | 73 506.00 | 167 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 473.00 | 94 772.00 | 160 701.00 | 255 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
072 Créances – Autres | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
084 Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
110 Total général Actif | 344 007.00 | 94 772.00 | 249 234.00 | 344 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 615 767.00 | | | 615 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 647.00 | | | 628 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
242 Autres charges externes. | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
252 Charges sociales | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 062.00 | | | 604 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |