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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 505.00 | 494.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 336.00 | 117 690.00 | 52 645.00 | 170 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 836.00 | 118 196.00 | 139 640.00 | 257 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
072 Créances – Autres | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
084 Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
110 Total général Actif | 350 036.00 | 118 196.00 | 231 840.00 | 350 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 618 034.00 | | | 618 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 242.00 | | | 626 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
252 Charges sociales | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 357.00 | | | 596 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |