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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 128.00 | 373.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 2 938.00 | 650.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088.00 | 4 065.00 | 4 023.00 | 8 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 452.00 | 142 756.00 | 329 696.00 | 472 452.00 |
BZ Autres créances | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CF Disponibilités | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 730.00 | 142 756.00 | 458 974.00 | 601 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 818.00 | 146 822.00 | 462 997.00 | 609 818.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 573.00 | | | -15 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 762.00 | | | 242 762.00 |
EA Autres dettes | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 975.00 | | | 416 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 997.00 | | | 462 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 975.00 | | | 416 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 112 755.00 | 30 000.00 | | 112 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 755.00 | 30 000.00 | | 112 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 155.00 | 30 000.00 | | 128 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 169.00 | 513 169.00 | 2 000.00 | 515 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 975.00 | 416 975.00 | | 416 975.00 |