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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 394.00 | 260.00 | 654.00 |
AP Constructions | | 4.00 | -4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 428.00 | 73.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 013.00 | 2 230.00 | 4 244.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398.00 | 3 839.00 | 5 558.00 | 9 398.00 |
BN En cours de production de biens | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 862.00 | 142 756.00 | 320 106.00 | 462 862.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 976.00 | 142 756.00 | 505 220.00 | 647 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 373.00 | 146 596.00 | 510 778.00 | 657 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 715.00 | | | 248 715.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 362.00 | | | 418 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 778.00 | | | 510 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 362.00 | | | 418 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 873.00 | 91 674.00 | 33 264.00 | 156 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 715.00 | 112 655.00 | 69 417.00 | 248 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 056.00 | 498 056.00 | 2 000.00 | 500 056.00 |
VX Obligations cautionnées | 134 635.00 | 71 533.00 | 33 264.00 | 134 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 362.00 | 217 103.00 | 102 681.00 | 418 362.00 |