| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 719 433.00 | 2 989 622.00 | 3 729 811.00 | 6 719 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 857.00 | 347 551.00 | 13 306.00 | 360 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 949.00 | 911 488.00 | 244 461.00 | 1 155 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 527.00 | 985 156.00 | 703 372.00 | 1 688 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 425.00 | 5 233 818.00 | 4 839 607.00 | 10 073 425.00 |
BT Marchandises | 4 162 719.00 | 355 319.00 | 3 807 400.00 | 4 162 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 358 998.00 | 51 002.00 | 8 307 996.00 | 8 358 998.00 |
BZ Autres créances | 10 808 287.00 | | 10 808 287.00 | 10 808 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CF Disponibilités | 5 945 091.00 | | 5 945 091.00 | 5 945 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 164.00 | | 447 164.00 | 447 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 740 246.00 | 406 321.00 | 29 333 924.00 | 29 740 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 813 670.00 | 5 640 139.00 | 34 173 531.00 | 39 813 670.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 664.00 | 1 995 664.00 | | 1 995 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 061 600.00 | 5 061 600.00 | | 5 061 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 111.00 | 3 602 801.00 | | 2 525 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 357.00 | 2 214 390.00 | | 1 822 357.00 |
DK Provisions réglementées | 196 993.00 | 219 313.00 | | 196 993.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834 669.00 | 13 326 712.00 | | 11 834 669.00 |
DP Provisions pour risques | 130 894.00 | 230 079.00 | | 130 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 487.00 | 230 079.00 | | 266 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 377.00 | 283 568.00 | | 127 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 477.00 | 485 584.00 | | 430 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 343.00 | 87 375.00 | | 245 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374 234.00 | 15 931 744.00 | | 15 374 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 243.00 | 3 353 162.00 | | 2 947 243.00 |
EA Autres dettes | 3 193 044.00 | 3 343 936.00 | | 3 193 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 072 375.00 | 23 397 994.00 | | 22 072 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 173 531.00 | 36 954 785.00 | | 34 173 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 278 892.00 | 23 351 053.00 | | 23 278 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 794.00 | 10 904.00 | | 8 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 049 178.00 | 265 295.00 | 83 314 474.00 | 83 049 178.00 |
FG Production vendue services | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 058 971.00 | 265 295.00 | 83 324 266.00 | 83 058 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 125 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 432 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 333.00 | |
GE Autres charges | | | 610 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 915 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 446.00 | 266 673.00 | | 205 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 932.00 | 37 104.00 | | 13 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | 6 529.00 | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 275.00 | 9 500.00 | | 14 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 822.00 | 6 257.00 | | 46 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 660.00 | 22 286.00 | | 63 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 276.00 | | 10 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 130.00 | 117 917.00 | | 35 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 503.00 | 392 406.00 | | 628 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 586.00 | 510 599.00 | | 674 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 926.00 | -488 313.00 | | -610 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 972.00 | 1 082 776.00 | | 802 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 232 892.00 | 102 515 895.00 | | 85 232 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 410 536.00 | 100 301 505.00 | | 83 410 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 357.00 | 2 214 390.00 | | 1 822 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064 899.00 | | 436 424.00 | 10 064 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 738.00 | 135 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 898.00 | 10 073 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 160.00 | 2 857 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079 366.00 | | 925.00 | 7 079 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 310.00 | | 434 499.00 | 2 847 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 223.00 | | 1 000.00 | 138 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 595.00 | 506 631.00 | 389 031.00 | 2 126 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 580.00 | 971.00 | | 346 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 015.00 | 505 660.00 | 389 031.00 | 1 780 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 313.00 | 24 503.00 | 46 822.00 | 219 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 079.00 | 170 333.00 | 133 924.00 | 230 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 385 622.00 | 604 000.00 | | 2 385 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804 467.00 | 355 319.00 | 804 467.00 | 804 467.00 |
6T Sur comptes clients | 618 511.00 | 7 244.00 | 574 752.00 | 618 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808 600.00 | 966 563.00 | 1 379 219.00 | 3 808 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257 991.00 | 1 161 398.00 | 1 559 965.00 | 4 257 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 673.00 | 387 673.00 | | 387 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374 234.00 | 15 374 234.00 | | 15 374 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 122.00 | 351 122.00 | | 351 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 920.00 | 702 920.00 | | 702 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193 044.00 | 3 193 044.00 | | 3 193 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 285 515.00 | | | 8 285 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
VB T. V. A. | 749 110.00 | | | 749 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VI Groupe et associés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 731.00 | | | 373 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651 841.00 | | | 9 651 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 164.00 | | | 447 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729 942.00 | 19 614 449.00 | 115 493.00 | 19 729 942.00 |
VW T.V.A. | 1 755 447.00 | 1 755 447.00 | | 1 755 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 072 375.00 | 22 072 375.00 | | 22 072 375.00 |