| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 6 719 433.00 | 4 326 622.00 | 2 392 811.00 | 6 719 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 980.00 | 103 979.00 | 35 002.00 | 138 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 892.00 | 1 377 461.00 | 518 432.00 | 1 895 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 886 887.00 | 5 814 670.00 | 3 072 218.00 | 8 886 887.00 |
BT Marchandises | 3 096 940.00 | 575 580.00 | 2 521 360.00 | 3 096 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 311.00 | 21 757.00 | 7 991 554.00 | 8 013 311.00 |
BZ Autres créances | 2 106 770.00 | | 2 106 770.00 | 2 106 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 166 728.00 | | 6 166 728.00 | 6 166 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 483 848.00 | 597 337.00 | 18 886 511.00 | 19 483 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 370 735.00 | 6 412 007.00 | 21 958 728.00 | 28 370 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 664.00 | 1 995 664.00 | | 1 995 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 061 600.00 | 5 061 600.00 | | 5 061 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 33 378.00 | | |
DG Autres réserves | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DH Report à nouveau | 762 003.00 | 1 524 956.00 | | 762 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 276.00 | 951 991.00 | | 539 276.00 |
DK Provisions réglementées | 211 326.00 | 220 066.00 | | 211 326.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802 813.00 | 9 987 222.00 | | 8 802 813.00 |
DP Provisions pour risques | 39 074.00 | 57 883.00 | | 39 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 176.00 | 138 047.00 | | 82 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 250.00 | 195 930.00 | | 121 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 544 788.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025 613.00 | 15 640 108.00 | | 9 025 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 138.00 | 1 409 238.00 | | 989 138.00 |
EA Autres dettes | 3 011 448.00 | 3 847 513.00 | | 3 011 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 666.00 | 21 441 647.00 | | 13 034 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 728.00 | 31 624 798.00 | | 21 958 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 696 830.00 | 176 411.00 | 61 873 241.00 | 61 696 830.00 |
FD Production vendue biens | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 883 746.00 | 176 411.00 | 62 060 157.00 | 61 883 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 728 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 097 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 699 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 176.00 | |
GE Autres charges | | | 144 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 681 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 4 546.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 21 692.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 184.00 | 71 237.00 | | 13 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 415.00 | 420 406.00 | | 949 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 599.00 | 509 856.00 | | 962 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961 386.00 | -488 164.00 | | -961 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 702.00 | 794 148.00 | | 245 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 440 153.00 | 74 879 702.00 | | 63 440 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 900 876.00 | 73 927 711.00 | | 62 900 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 276.00 | 951 991.00 | | 539 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 070.00 | | 510 051.00 | 9 393 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 314.00 | 113 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 089.00 | 570 145.00 | 8 886 887.00 | 446 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 953.00 | 6 738 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 089.00 | 276 878.00 | 2 034 873.00 | 446 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010 840.00 | | | 7 010 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 169.00 | | 508 670.00 | 2 249 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 061.00 | | 1 381.00 | 133 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 058.00 | 230 820.00 | 548 831.00 | 1 806 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 395.00 | 1 167.00 | 271 953.00 | 277 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 663.00 | 229 654.00 | 276 878.00 | 1 528 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 066.00 | 9 415.00 | 18 156.00 | 220 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 930.00 | 82 176.00 | 156 856.00 | 195 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 386 622.00 | 940 000.00 | | 3 386 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 612.00 | 243 844.00 | 25 876.00 | 357 612.00 |
6T Sur comptes clients | 9 217.00 | 13 672.00 | 1 132.00 | 9 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753 452.00 | 1 197 516.00 | 27 008.00 | 3 753 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169 448.00 | 1 289 107.00 | 202 019.00 | 4 169 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 788.00 | 536 788.00 | | 536 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025 613.00 | 9 025 613.00 | | 9 025 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 687.00 | 429 687.00 | | 429 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 448.00 | 3 011 448.00 | | 3 011 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 904.00 | | | 7 984 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VB T. V. A. | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 435.00 | | | 680 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 361.00 | | | 1 040 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333 309.00 | 10 220 180.00 | 113 129.00 | 10 333 309.00 |
VW T.V.A. | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 665.00 | 13 034 665.00 | | 13 034 665.00 |