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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 804.00 | 70.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 974.00 | 804.00 | 170.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 782.00 | | 258 782.00 | 258 782.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 707.00 | 804.00 | 384 903.00 | 385 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
DL TOTAL (I) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 362.00 | | | 242 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 903.00 | | | 384 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874.00 | 100.00 | | 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 291.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 291.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 782.00 | | | 258 782.00 |
VB T. V. A. | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 955.00 | 289 855.00 | 100.00 | 289 955.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 294.00 | 264 294.00 | | 264 294.00 |