| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 529.00 | 1 627.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256.00 | 5 529.00 | 1 727.00 | 7 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 195.00 | | 555 195.00 | 555 195.00 |
BZ Autres créances | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
CF Disponibilités | 402 751.00 | | 402 751.00 | 402 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 198.00 | | 1 037 198.00 | 1 037 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 454.00 | 5 529.00 | 1 038 925.00 | 1 044 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 514.00 | 127 186.00 | | 128 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 658.00 | 1 328.00 | | 152 658.00 |
DL TOTAL (I) | 292 171.00 | 139 514.00 | | 292 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 802.00 | 450 580.00 | | 492 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | 16 411.00 | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 16 491.00 | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 754.00 | 484 065.00 | | 746 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 925.00 | 623 578.00 | | 1 038 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 754.00 | 484 065.00 | | 746 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 935.00 | | 1 251 935.00 | 1 251 935.00 |
FG Production vendue services | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 647.00 | | 1 498 647.00 | 1 498 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 115.00 | 521.00 | | -12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 707.00 | 1 164 397.00 | | 1 508 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 049.00 | 1 163 069.00 | | 1 356 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 658.00 | 1 328.00 | | 152 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502.00 | 2 026.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 026.00 | | 3 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 802.00 | 492 802.00 | | 492 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 555 195.00 | 555 195.00 | | 555 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 632.00 | 617 632.00 | | 617 632.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 106.00 | 786 106.00 | | 786 106.00 |