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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 201.00 | 7 167.00 | 10 034.00 | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 8 344.00 | 11 456.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 169.00 | 31.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 201.00 | 15 681.00 | 111 520.00 | 127 201.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 732.00 | 15 681.00 | 127 051.00 | 142 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290.00 | -6 958.00 | | -2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 752.00 | 3 042.00 | | 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 626.00 | 87 115.00 | | 73 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 5 580.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 9 939.00 | | 15 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | 10 234.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 3 483.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 299.00 | 142 523.00 | | 126 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 051.00 | 145 565.00 | | 127 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 33.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 137.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -104.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 288.00 | 164 839.00 | | 133 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 578.00 | 171 796.00 | | 135 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 290.00 | -6 958.00 | | -2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 7 523.00 | | 8 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 3 440.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 4 082.00 | | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 788.00 | 16 177.00 | 59 611.00 | 75 788.00 |
VI Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 299.00 | 66 688.00 | 59 611.00 | 126 299.00 |