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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 201.00 | 17 200.00 | 1.00 | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 201.00 | 37 200.00 | 90 001.00 | 127 201.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 214.00 | 37 200.00 | 119 014.00 | 156 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | -3 656.00 | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 552.00 | 7 553.00 | | 20 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 579.00 | 45 583.00 | | 37 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 20 488.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 33 162.00 | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 4 100.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 462.00 | 103 332.00 | | 98 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 014.00 | 110 886.00 | | 119 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -89.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 871.00 | 131 512.00 | | 124 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 872.00 | 135 168.00 | | 111 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 999.00 | -3 656.00 | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 462.00 | 6 738.00 | | 30 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 3 153.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 3 585.00 | | 16 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |