| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 1 731.00 | 6 562.00 | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 332.00 | 8 493.00 | 25 839.00 | 34 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 905.00 | 10 224.00 | 50 681.00 | 60 905.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 632.00 | 10 224.00 | 84 408.00 | 94 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | -4 820.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 425.00 | 5 180.00 | | 9 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 8 549.00 | | 3 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 318.00 | 16 517.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 14 157.00 | 51 218.00 | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 982.00 | 94 305.00 | | 70 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 408.00 | 99 486.00 | | 84 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
FQ Autres produits | | | 9 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 418.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 582.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 232.00 | 121 007.00 | | 171 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 987.00 | 125 826.00 | | 166 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | -4 820.00 | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 5 540.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 5 540.00 | | 4 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700.00 | 12 020.00 | 680.00 | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 982.00 | 58 427.00 | 11 779.00 | 70 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |